Добрый вечер!
Подвожу итоги по портфелю. Делал UPD к прошлому посту, напомню, что 24.02 докупил 60 акций TCSG со средней 2738р. Валюту почти всю продал на уровне ~84р, чтобы непосредственно купить акции и снизить уровень маржи. Кстати, по поводу маржинальной торговли сейчас у основателя Тинькофф в связи с увеличением ставки ЦБ взлетела плата за удержание плеча, почти в 2 раза. Например, если держите плечо 300к, оплачиваете около 17% годовых. В связи с чем в ближайшее время буду стараться его закрывать, проценты стали очень большие, и подняли уровень начальной маржи. Портфель - https://intelinvest.ru/public-portfolio/210131, плечо 190к.
У Zynex вышел отчет, достаточно позитивный, видимо поэтому позиция дальше продолжает лежать в почти -60%. Чистая прибыль за 2021 = 17 млн (ожидалось 15), EPS =0,446, рост 82% г/г. Инфа про потерю выручки от UNH оказалась правдой, но только частично. Никакого падения доходов у Zynex не будет. 2021 у компании выдался отличный, по текущим ценам PE всего лишь 13,5. По прогнозам ждем рост еще процентов на 20-60% в ближайшие 2 года.
Про ситуацию на нашей бирже думаю все в курсе, скажу лишь, что бежать покупать доллары по 110, если вы не успели это сделать по 80, уже не рекомендую. Как и писал в предыдущем посте, сейчас на мой взгляд гораздо более интересный доход можно будет получить в рф акциях. В Лондоне Сбербанк в моменте падал до 1 евроцента, сейчас стоит чуть больше 3 рублей по текущему курсу. TCS на Лондонской бирже на момент написания - около 400р за акцию. Какие будут цены на открытии московской бирже и какое будет расхождение с Лондоном, не берусь предлоложить. Если раньше TCS и TCSG различались только валютой и по сути были одним и тем же, стоили одинаково, то сейчас есть опасение, что ЦБ в условиях кризиса принимает резкие меры, может выкинуть что угодно вплоть до продление полномочий выплат по распискам в Лондоне, просто хочу и закрываю лавочку. С вами в песочнице больше не играю. Вот такой вот свободный рынок. В любом случае в Тинькофф банк верю. Он частный, санкций не получал и основной доход получает в РФ. Возможно, будет даже плюс за счет перетока клиентов из других попавших под санкции банки. Посмотрим, что будет на открытии MOEX.
Гонконг пока в тишине, ждем мартовских отчетов. Interactive Brokers паникует больше наших новостников и почти ежедневно присылает уведомления о том, что он будет не при делах при форс-мажоре и санкциях. И заморозит ввод/вывод, если ему так скажут свыше. Во всей этой ситуации очень забавно, что самым защищенным оказался актив, который я ранее и активом-то не считал, так, скорее лотерея из серии пан или пропал - криптовалюта. Во-первых, все номинировано в долларах = от девальвации нашей национальной валюты защищено на 100%. Во-вторых, рисков блокировок нет. Binance например китайский, а с Китаем мы пока вроде не конфликтуем, да даже в случае чего вывести крипту всегда можно в любом направлении - через другую крипту и другую компанию или наличку, способов выхода гораздо больше, чем из тех же акций. Эфир на холодном кошельке вообще можно отправлять любым количеством в любую биржу и только когда есть необходимость его продать. Ну и сама волатильность курса. Сбербанк упал на Лондонской бирже в 50 (!) раз (раз, Карл!) за 2 недели. В крипте так летают только шиткоины, основные валюты давно больше 80% не садятся. В общем тем для размышлений в последнее время появилось много.
Портфель в % (тинькоф по лондонским TCS учтен по рыночным 400р за акцию):
1) Redsun 18,85%
2) TCS 17,78%
3) KWG 13,57%
4) Times 12,02%
5) Zynex 8,98%
6) Baozun 7,06%
7) Yandex 4,29%
8) Baidu 4,1%
9) MOMO 2,25%