Добрый день!
Традиционный ежемесячный отчет по портфелю - в Intelinvest и гугл-табличке
Совершенные сделки - 26.01 докупил 22 акции Baozun по $35,99 и 27 акций Zynex по $18,99.
Из важных событий - безусловно рост TCSG до 3000р+ за акцию. В обзоре в марте 2020 я ставил цель на 2500р (+150%) с горизонтом до конца 22 года. С текущих уровней она конечно кажется совершенно реальной, но на момент написания обзора акция была 934р, и таргет 2500+ был достаточно амбициозным. Этим я хочу сказать, что при удачном выборе акции для инвестирования и хорошей точке входа потенциал роста может быть выше ожидаемого. Если рассматривать умеренно или быстрорастущие компании, я не вижу смысла фиксировать по ним прибыль до тех пор, пока показатели остаются стабильно хорошими и растет прибыль. Тинькофф безусловно провел отличный год, в отличие, например, от Сбербанка, который нахваливают инвестканалы, но я по нему не вижу особого позитива - акции выросли, а прибыль в годовом выражении упала на ~10%. Тинькофф за 19 год заработал 36 млрд, за 20 прогноз около 44 млрд (вероятно по факту будет выше). Также вероятно включение весной или позднее в индекс, что может привести к повторению истории с Яндексом (покупки фондов, повторяющих индексы), да и лонги спекулянтов, которые покупают тупо все, что растет, - все это может стать дополнительным драйвером. Исходя из этого, я не трогаю позиции по TCS и TCSG, и если у вас в портфеле есть бумаги, купленные ниже 2000р по TCSG, также рекомендую спокойно держать.
Ждем 16 марта отчет Baozun, на новостях акции уже выбрались за 40$, но я безусловно ожидаю бОльшего. После докупки 26.01 компания у меня на первом месте в портфеле, вес около 22%.
Zynex заняла 4 место в портфеле после роста цены и моих докупок, на компанию также возлагаю большие надежды в 21-22гг, но выше 20$ покупать не рекомендую (у меня 66 акций со средней $16,06).